Kaip naudotis „Excel ODDLPRICE“ funkcija -

Turinys

Santrauka

„Excel ODDLPRICE“ funkcija grąžina vertybinio popieriaus, kurio paskutinis laikotarpis yra nelyginis (netaisyklingas), 100 USD nominaliosios vertės kainą.

Tikslas

Gaukite kainą už 100 USD nominalią vertę su nelyginiu praėjusiu laikotarpiu

Grąžinimo vertė

Obligacijų kaina

Sintaksė

= ODDLPRICE (sd, md, id, rate, yld, redem, freq, (pagrindas))

Argumentai

  • sd - vertybinio popieriaus atsiskaitymo data.
  • md - vertybinio popieriaus išpirkimo data.
  • id - paskutinės palūkanų užtikrinimo data.
  • palūkanų norma - garantijos palūkanų norma.
  • yld - metinė reikalaujama grąžos norma.
  • išpirkimas - 100 USD nominaliosios vertės išpirkimo vertė.
  • dažnis - kuponų mokėjimai per metus (metiniai = 1, pusmetiniai = 2; ketvirčiai = 4).
  • pagrindas - (neprivaloma) dienų skaičiavimo pagrindas (žr. toliau, numatytasis = 0).

Versija

„Excel 2003“

Naudojimo užrašai

Kai kurių obligacijų pirmasis ar paskutinis laikotarpis yra netaisyklingas, todėl palūkanų mokėjimai neatitinka įprasto grafiko. Norėdami apskaičiuoti obligacijų, kurių paskutinis laikotarpis yra netaisyklingas, kainą, galite naudoti ODDLPRICE funkciją. Funkcija ODDLPRICE pateikia vertybinių popierių, kurių paskutinis laikotarpis yra trumpas arba ilgas, 100 USD nominaliosios vertės kainą.

Pavyzdys

Tarkime, kad turime apskaičiuoti obligacijų, kurių paskutinė palūkanų data yra 2017 m. Spalio 15 d. Ir atsiskaitymo data - 2018 m. Vasario 5 d., 100 USD nominaliosios vertės kainą. Obligacijos terminas baigiasi 2018 m. Birželio 15 d. Ir moka 5 proc. Atkarpos palūkanų normą, kai reikalaujama 6 proc. Grąža. Mokėjimai yra pusmetiniai, dienų skaičiavimo pagrindas yra 30/360 JAV dolerių, o išpirkimo vertė yra 100 USD. Parodytame pavyzdyje formulė F5 yra:

=ODDLPRICE(C8,C10,C9,C6,C7,C5,C11,C12)

Su šiais įvestimis funkcija ODDLPRICE grąžina 99,61, pritaikius valiutos skaičiaus formatą.

Įvedamos datos

Programoje „Excel“ datos yra serijos numeriai. Paprastai geriausias būdas įvesti galiojančias datas yra naudoti langelių nuorodas, kaip parodyta pavyzdyje. Norint įvesti galiojančias datas tiesiai į funkciją, DATE funkcija yra geriausias pasirinkimas. Pavyzdžiui, žemiau pateiktoje formulėje visos reikšmės yra užkoduotos. DATE funkcija naudojama kiekvienai iš trijų būtinų datų pateikti:

=ODDLPRICE(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,0.06,100,2,0)

Pagrindas

Pagrindinis argumentas kontroliuoja dienų skaičiavimą. ODDLPRICE funkcija leidžia 5 parinktis (0–4) ir pagal numatytuosius nustatymus yra nulis, o tai nurodo JAV 30/360 pagrindą. Šiame vikipedijos straipsnyje išsamiai paaiškinamos galiojančios konvencijos.

Pagrindas Dienų skaičius
0 arba praleista JAV (NASD) 30/360
1 Faktinis / faktinis
2 Faktinis / 360
3 Faktinis / 365
4 Europos 30/360

Pastabos

  • Programoje „Excel“ datos yra serijos numeriai.
  • Visos datos, dažnumas ir pagrindas sutrumpinamos iki sveikųjų skaičių.
  • Jei datos yra neteisingos (t. Y. Faktiškai ne datos), ODDLPRICE pateikia #VALUE!
  • ODDLPRICE grąžina #NUM, kai:
    • (terminas> atsiskaitymas> paskutinis_domumas) NETIESA
    • Pagrindas yra už diapazono ribų

Įdomios straipsniai...