Kaip naudotis funkcija „Excel ODDLYIELD“ -

Turinys

Santrauka

„Excel ODDLYIELD“ funkcija grąžina vertybinio popieriaus, kurio paskutinis laikotarpis yra nelyginis (netaisyklingas), pelningumą.

Tikslas

Gaukite užtikrinimo grąžą su nelyginiu praėjusiu laikotarpiu

Grąžinimo vertė

Derlius procentais

Sintaksė

= ODDLYIELD (sd, md, ld, norma, pr, redem, dažnis, (pagrindas))

Argumentai

  • sd - vertybinio popieriaus atsiskaitymo data.
  • md - vertybinio popieriaus išpirkimo data.
  • ld - paskutinės palūkanų garantijos data.
  • palūkanų norma - garantijos palūkanų norma.
  • pr - 100 USD nominaliosios vertės kaina.
  • išpirkimas - 100 USD nominaliosios vertės išpirkimo vertė.
  • dažnis - kuponų mokėjimai per metus (metiniai = 1, pusmetiniai = 2; ketvirčiai = 4).
  • pagrindas - (neprivaloma) dienų skaičiavimo pagrindas (žr. toliau, numatytasis = 0).

Versija

„Excel 2003“

Naudojimo užrašai

Kai kurių obligacijų pirmasis ar paskutinis laikotarpis yra netaisyklingas, todėl palūkanų mokėjimai neatitinka įprasto grafiko. Norėdami apskaičiuoti obligacijos su netaisyklingu paskutiniu periodu pajamingumą, galite naudoti funkciją ODDLYIELD. Funkcija ODDLYIELD grąžina vertybinių popierių pajamingumą su trumpu ar ilgu paskutiniu periodu procentais.

Pavyzdys

Parodytame pavyzdyje norime apskaičiuoti obligacijų, kurių paskutinė palūkanų data yra 2017 m. Spalio 15 d., Ir atsiskaitymo 2018 m. Vasario 5 d., Pajamingumą. Obligacijos terminas baigiasi 2018 m. Birželio 15 d., O jos kupono norma yra 5%. Mokėjimai yra pusmetiniai, dienų skaičiavimo pagrindas yra 30/360 JAV dolerių, o išpirkimo vertė yra 100 USD. Parodytame pavyzdyje formulė F5 yra:

=ODDLYIELD(C9,C11,C10,C7,C5,C6,C12,C13)

Naudojant šias įvestis, funkcija ODDLYIELD grąžina 6,32%, taikant procentinį skaičių formatą.

Įvedamos datos

Programoje „Excel“ datos yra serijos numeriai. Paprastai geriausias būdas įvesti galiojančias datas yra naudoti langelių nuorodas, kaip parodyta pavyzdyje. Norint įvesti galiojančias datas tiesiai į funkciją, DATE funkcija yra geriausias pasirinkimas. Norėdami iliustruoti, žemiau pateiktoje formulėje visos vertės yra koduojamos, o DATE funkcija naudojama norint įvesti tris reikalaujamas datas:

=ODDLYIELD(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,99.5,100,2,0)

Pagrindas

Pagrindinis argumentas kontroliuoja dienų skaičiavimą. Funkcija ODDLYIELD leidžia 5 parinktis (0–4) ir pagal numatytuosius nustatymus yra nulis, o tai nurodo JAV 30/360 pagrindą. Šiame vikipedijos straipsnyje išsamiai paaiškinamos galiojančios konvencijos.

Pagrindas Dienų skaičius
0 arba praleista JAV (NASD) 30/360
1 Faktinis / faktinis
2 Faktinis / 360
3 Faktinis / 365
4 Europos 30/360

Pastabos

  • Programoje „Excel“ datos yra serijos numeriai.
  • Visos datos, dažnumas ir pagrindas sutrumpinamos iki sveikųjų skaičių.
  • Jei kurios nors datos yra neteisingos (t. Y. Faktiškai nėra datos), ODDLYIELD grąžina #VALUE!
  • ODDLYIELD grąžina #NUM, kai:
    • (terminas> atsiskaitymas> paskutinis_domumas) NETIESA
    • Įvertinkite <0 arba pr <= 0
    • Pagrindas yra už diapazono ribų

Įdomios straipsniai...