Kaip naudotis „Excel ODDFPRICE“ funkcija -

Turinys

Santrauka

„Excel ODDFPRICE“ funkcija grąžina vertybinių popierių, kurių pirmasis laikotarpis yra nelyginis (netaisyklingas), 100 USD nominaliosios vertės kainą.

Tikslas

Gaukite kainą už 100 USD nelyginį pirmąjį laikotarpį

Grąžinimo vertė

Obligacijų kaina

Sintaksė

= ODDFPRICE (sd, md, id, fd, rate, yld, redem, freq, (pagrindas))

Argumentai

  • sd - vertybinio popieriaus atsiskaitymo data.
  • md - vertybinio popieriaus išpirkimo data.
  • id - vertybinio popieriaus išleidimo data.
  • fd - pirmojo kupono data.
  • rate - metinė vertybinių popierių atkarpos norma.
  • yld - metinė reikalaujama grąžos norma.
  • išpirkimas - 100 USD nominaliosios vertės išpirkimo vertė.
  • dažnis - kuponų mokėjimai per metus (metiniai = 1, pusmetiniai = 2; ketvirčiai = 4).
  • pagrindas - (neprivaloma) dienų skaičiavimo pagrindas (žr. toliau, numatytasis = 0).

Versija

„Excel 2003“

Naudojimo užrašai

Kai kurių obligacijų pirmasis ar paskutinis laikotarpis yra netaisyklingas, todėl palūkanų mokėjimai neatitinka įprasto grafiko. Norėdami apskaičiuoti obligacijų, kurių pirmasis laikotarpis yra netaisyklingas, kainą, galite naudoti ODDFPRICE funkciją. Funkcija ODDFPRICE grąžina vertybinio popieriaus, kurio pirmasis laikotarpis yra netaisyklingas (trumpas ar ilgas), nominaliosios vertės 100 USD kainą.

Pavyzdys

Tarkime, kad turime apskaičiuoti obligacijų, kurių pirmoji kupono data yra 2019 m. Vasario 15 d., Kainą už 100 USD nominalią vertę. Obligacija buvo išleista 2018 m. Gruodžio 1 d., Jos terminas baigėsi 2022 m. Vasario 15 d., Ir mokama 5 proc. Atkarpos palūkanų norma, reikalinga 6 proc. Grąža. Mokėjimai yra pusmetiniai, dienų skaičiavimo pagrindas yra 30/360 JAV dolerių, o išpirkimo vertė yra 100 USD. Parodytame pavyzdyje formulė F5 yra:

=ODDFPRICE(C9,C11,C8,C10,C6,C7,C5,C12,C13)

Naudojant šias įvestis, funkcija ODDFPRICE grąžina 97,26 su pritaikytu valiutos skaičiaus formatu.

Įvedamos datos

Programoje „Excel“ datos yra serijos numeriai. Paprastai geriausias būdas įvesti galiojančias datas yra naudoti langelių nuorodas, kaip parodyta pavyzdyje. Norėdami įvesti galiojančias datas tiesiai į funkciją, galite naudoti DATE funkciją. Pavyzdžiui, žemiau pateiktoje formulėje visos reikšmės yra užkoduotos. DATE funkcija naudojama kiekvienai iš keturių reikalaujamų datų pateikti:

=ODDFPRICE(DATE(2019,2,1),DATE(2022,2,15),DATE(2018,12,1),DATE(2019,2,15),0.05,0.06,100,2,0)

Pagrindas

Pagrindinis argumentas kontroliuoja dienų skaičiavimą. Funkcija ODDFPRICE leidžia 5 parinktis (0–4) ir pagal numatytuosius nustatymus yra nulis, o tai nurodo JAV 30/360 pagrindą. Šiame vikipedijos straipsnyje išsamiai paaiškinamos galiojančios konvencijos.

Pagrindas Dienų skaičius
0 arba praleista JAV (NASD) 30/360
1 Faktinis / faktinis
2 Faktinis / 360
3 Faktinis / 365
4 Europos 30/360

Pastabos

  • Programoje „Excel“ datos yra serijos numeriai.
  • Visos datos, dažnumas ir pagrindas sutrumpinamos iki sveikųjų skaičių.
  • Jei datos yra neteisingos (t. Y. Faktiškai nėra datos), ODDFPRICE pateikia #VALUE!
  • ODDFPRICE grąžina #NUM, kai:
    • (terminas> pirmasis_grupis> atsiskaitymas> klausimas) nėra tiesa
    • Terminas nesiekia paskutinio atkarpos datos dažnumo intervalo
    • Pagrindas yra už diapazono ribų

Įdomios straipsniai...