Kaip naudotis funkcija „Excel ODDFYIELD“ -

Turinys

Santrauka

„Excel ODDFYIELD“ funkcija grąžina vertybinių popierių, kurių pirmasis periodas yra nelyginis (netaisyklingas), pajamingumą.

Tikslas

Gaukite pelningumo užtikrinimą su nelyginiu pirmuoju periodu

Grąžinimo vertė

Derlius procentais

Sintaksė

= ODDFYIELD (sd, md, id, fd, rate, pr, redem, freq, (pagrindas))

Argumentai

  • sd - vertybinio popieriaus atsiskaitymo data.
  • md - vertybinio popieriaus išpirkimo data.
  • id - vertybinio popieriaus išleidimo data.
  • fd - pirmojo kupono data.
  • rate - metinė vertybinių popierių atkarpos norma.
  • pr - užstato kaina.
  • išpirkimas - 100 USD nominaliosios vertės išpirkimo vertė.
  • dažnis - kuponų mokėjimai per metus (metiniai = 1, pusmetiniai = 2; ketvirčiai = 4).
  • pagrindas - (neprivaloma) dienų skaičiavimo pagrindas (žr. toliau, numatytasis = 0).

Versija

„Excel 2003“

Naudojimo užrašai

Kai kurių obligacijų pirmasis ar paskutinis laikotarpis yra netaisyklingas, todėl palūkanų mokėjimai neatitinka įprasto grafiko. Norėdami apskaičiuoti obligacijų su netaisyklingu pirmuoju periodu pajamingumą, galite naudoti funkciją ODDFYIELD. Funkcija ODDFYIELD grąžina vertybinio popieriaus pelningumą (procentais) su trumpu ar ilgu pirmuoju periodu.

Pavyzdys

Pateiktame pavyzdyje norime apskaičiuoti obligacijų, kurių atsiskaitymo data yra 2019 m. Vasario 1 d., Pajamingumą. Obligacijos terminas baigiasi 2022 m. Vasario 15 d., O jos kupono norma yra 5%, o pirmasis kuponas bus sumokėtas 2019 m. Vasario 15 d. Mokėjimai yra pusmetiniai, dienų skaičiavimo pagrindas yra 30/360 JAV dolerių, o išpirkimo vertė yra 100 USD. Parodytame pavyzdyje formulė F5 yra:

=ODDFYIELD(C10,C12,C9,C11,C7,C5,C6,C13,C14)

Naudojant šias įvestis, funkcija ODDFYIELD grąžina 6,10% pajamingumą, taikant procentinį skaičių formatą.

Įvedamos datos

Programoje „Excel“ datos yra serijos numeriai. Paprastai geriausias būdas įvesti galiojančias datas yra naudoti langelių nuorodas, kaip parodyta pavyzdyje. Norint įvesti galiojančias datas tiesiai į funkciją, DATE funkcija yra geriausias pasirinkimas. Norėdami iliustruoti, žemiau pateiktoje formulėje visos vertės yra koduojamos, o DATE funkcija naudojama kiekvienai iš keturių reikalaujamų datų:

=ODDFYIELD(DATE(2019,2,1),DATE(2022,2,15),DATE(2018,12,1),DATE(2019,2,15),0.05,97,100,2,0)

Pagrindas

Pagrindinis argumentas kontroliuoja dienų skaičiavimą. Funkcija ODDFYIELD leidžia 5 parinktis (0–4) ir pagal numatytuosius nustatymus yra nulis, o tai nurodo JAV 30/360 pagrindą. Šiame vikipedijos straipsnyje išsamiai paaiškinamos galiojančios konvencijos.

Pagrindas Dienų skaičius
0 arba praleista JAV (NASD) 30/360
1 Faktinis / faktinis
2 Faktinis / 360
3 Faktinis / 365
4 Europos 30/360

Pastabos

  • Programoje „Excel“ datos yra serijos numeriai.
  • Visos datos, dažnumas ir pagrindas sutrumpinamos iki sveikųjų skaičių.
  • Jei datos yra neteisingos (t. Y. Faktiškai ne datos), ODDFYIELD grąžina #VALUE!
  • ODDFYIELD grąžina #NUM, kai:
    • (terminas> first_coupon> atsiskaitymas> emisija) NETIESA
    • Įvertinkite <0 arba pr <= 0
    • Pagrindas yra už diapazono ribų

Įdomios straipsniai...